농심 주가 전망 2021년 1분기 실적

농심의 2021년 1분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.

농심 소개

출처 : 에프앤가이드

• 1965년 설립되었으며 1976년 상장하였음. 계열회사의 총수는 동사포함 35개사로, 농심홀딩스, 율촌화학 등이 있음.
• 국내라면시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 시장 과반 이상의 높은 시장점유율을 유지하고 있음.
• '앵그리RTA', '농심옥수수면', '칼빔면', '짜파구리큰사발', '신라면건면사발', '신라면블랙사발두부김치' 등 신제품을 지속적으로 출시.
• 시가총액 : 1조 7,792억원, 시가총액순위 : 코스피 159위
• PER : 11.98배, 동일업종 PER : 18.51배
• 외국인지분율 : 15.92%

농심 연간 실적

농심의 최근 5년간 실적입니다. 2020년 매출은 2조 6398억원, 영업이익 1603억원, 당기순이익 1490억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

	2016	2017	2018	2019	2020
매출액	2조 2170억	2조 2083억	2조 2364억	2조 3439억	2조 6398억
영업이익	897억	964억	886억	788억	1603억
당기순이익	1992억	907억	843억	711억	1490억
영업이익률(%)	4.05	4.37	3.96	3.36	6.07
순이익률(%)	8.99	4.11	3.77	3.03	5.64

농심의 2021년 1분기 실적

농심의 2021년 1분기 매출은 6344억원, 영업이익 283억원, 당기순이익 291억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

	20년 1분기	20년 2분기	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기
매출액	6877억	6680억	6515억	6326억	6344억
영업이익	636억	414억	293억	260억	283억
당기순이익	489억	364억	295억	342억	291억
영업이익률(%)	9.25	6.2	4.5	4.11	4.46
순이익률(%)	7.11	5.45	4.53	5.41	4.59

1분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 0.28% 증가, 영업이익은 8.85% 증가, 당기순이익은 14.91% 감소했고, 전년 동기 대비 매출은 7.75% 감소, 영업이익은 55.5% 감소, 당기순이익은 40.49% 감소했습니다.

 

농심은 코로나19 장기화 속 라면 수요 감소와 원재료값 상승 등이 영향을 미쳤습니다. 국내 매출은 8% 하락한 5614억원을 기록했는데 전체 매출의 절반 이상을 차지하는 면류 사업 매출 감소 폭이 컸습니다. 스낵 매출은 6.6%, 음료는 생수 판매 감소로 2.3% 줄었습니다.

매출 구성

농심의 매출구성입니다.

 

79% : 라면

15% : 스낵

6% : 음료

10% : 기타

 

농심 주가

5월 19일 기준 주가는 292,500원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.

52주 최고가는 391,500원(2020-07-14), 52주 최저가는 273,500원(2021-03-02)으로 52주간 변동률은 -5.9% 입니다.

 

최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.

최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다.

투자지표

농심의 투자지표입니다.

항목	2018	2019	2020
EPS	13,858	11,672	24,416
BPS	325,998	333,399	351,731
CPS	24,146	26,709	38,058
SPS	367,675	385,349	433,988
PER	18.37	20.61	12.29
PBR	0.78	0.72	0.85
PCR	10.54	9.0	7.88
PSR	0.69	0.62	0.69
EV/EBITDA	5.86	5.66	5.06
DPS	4,000	4,000	0
현금배당수익률	1.57	1.66	0.0
현금배당성향(%)	27.44	32.58	15.57

※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금

주당지표

농심의 EPS, BPS, SPS입니다.

가치지표

농심의 PER, PBR, PSR입니다.

주가전망

총 10 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.

제공처	최종일자	목표가	직전목표가	투자의견
삼성	21/05/18	300,000	340,000	HOLD
대신	21/05/18	400,000	400,000	Buy
신영	21/05/18	380,000	410,000	매수
유안타	21/05/18	340,000	350,000	Buy
하이투자	21/05/18	400,000	400,000	Buy
NH투자	21/05/18	415,000	415,000	Buy
KB	21/05/17	350,000	380,000	BUY
키움	21/04/21	360,000	360,000	BUY
하나금융투자	21/04/13	500,000	500,000	BUY
카카오페이	21/04/12	350,000	480,000	BUY

현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 10 곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 0곳 입니다. 농심의 5월 19일 기준 현재 주가로 292,500원 입니다. 목표주가 평균추정치는 379,500원 으로 현재 주가 대비 29.7% 높습니다.

 

아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.

실적 공시정보

실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 분기보고서 (2021.03) (2021-05-17) 농심
• 사업보고서 (2020.12) (2021-03-17) 농심
• 분기보고서 (2020.09) (2020-11-16) 농심
• 반기보고서 (2020.06) (2020-08-14) 농심