두산인프라코어 주가 전망 2021년 1분기 실적

두산인프라코어의 2021년 1분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.

두산인프라코어 소개

출처 : 에프앤가이드

• 2005년 4월 사명을 두산인프라코어로 변경하였고 건설중장비, 엔진 등을 생산 판매하는 사업을 영위함.
• 건설기계와 관련하여 북미와 유럽 등 선진 시장에서는 채널 역량과 제품 경쟁력 강화 및 관리체계 효율화를 통해 지속적인 사업 성장을 추진하고 있음.
• 엔진 사업에서는 최신 배기규제를 만족하는 친환경 소형 엔진에 대하여 Bobcat으로의 안정적 공급 및 국내외 농기계, 지게차 업체로의 공급 확대를 진행 중임.
• 시가총액 : 2조 7,997억원, 시가총액순위 : 코스피 118위
• PER : 11.80배, 동일업종 PER : -42.25배
• 외국인지분율 : 11.03%

두산인프라코어 연간 실적

두산인프라코어의 최근 5년간 실적입니다. 2020년 매출은 7조 9341억원, 영업이익 6586억원, 당기순이익 2851억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

	2016	2017	2018	2019	2020
매출액	5조 7296억	6조 5679억	7조 7301억	8조 1858억	7조 9341억
영업이익	4908억	6608억	8481억	8404억	6586억
당기순이익	1160억	2966억	3942억	3957억	2851억
영업이익률(%)	8.57	10.06	10.97	10.27	8.3
순이익률(%)	2.02	4.52	5.1	4.83	3.59

두산인프라코어의 2021년 1분기 실적

두산인프라코어의 2021년 1분기 매출은 2조 4869억원, 영업이익 2954억원, 당기순이익 1873억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

	20년 1분기	20년 2분기	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기
매출액	2조 0093억	1조 9757억	1조 9284억	2조 0208억	2조 4869억
영업이익	1810억	1543억	1761억	1472억	2954억
당기순이익	746억	781억	821억	502억	1873억
영업이익률(%)	9.01	7.81	9.13	7.28	11.88
순이익률(%)	3.71	3.95	4.26	2.48	7.53

1분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 23.07% 증가, 영업이익은 100.68% 증가, 당기순이익은 273.11% 증가했고, 전년 동기 대비 매출은 23.77% 증가, 영업이익은 63.2% 증가, 당기순이익은 151.07% 증가했습니다.

 

역대 1분기 중 최대 실적으로 건설기계 사업(Heavy)은 전 세계 시장에서 고른 성장을 바탕으로 전년대비 41.9% 성장한 1조 1726억원의 매출을 거두었으며, 엔진사업은 발전기, 차량엔진 등의 수요 회복 늦어져 전년 대비 21.6% 감소한 1019억원의 매출을 기록했습니다.

매출 구성

두산인프라코어의 매출구성입니다.

 

51% : 건설기계

40% : Compact 건설기계 등

10% : 기계,엔진등

 

두산인프라코어 주가

5월 30일 기준 주가는 12,400원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.

52주 최고가는 12,400원(2021-05-28), 52주 최저가는 5,500원(2020-06-01)으로 52주간 변동률은 125.5% 입니다.

 

최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.

최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다.

투자지표

두산인프라코어의 투자지표입니다.

항목	2018	2019	2020
EPS	1,184	1,153	707
BPS	9,209	10,677	11,012
CPS	4,025	2,726	4,993
SPS	37,139	39,325	37,698
PER	6.41	4.82	11.2
PBR	0.82	0.52	0.72
PCR	1.89	2.04	1.59
PSR	0.2	0.14	0.21
EV/EBITDA	4.15	3.88	4.4
DPS	0	0	0
현금배당수익률	0.0	0.0	0.0
현금배당성향(%)	0.0	0.0	0.0

※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금

주당지표

두산인프라코어의 EPS, BPS, SPS입니다.

가치지표

두산인프라코어의 PER, PBR, PSR입니다.

주가전망

총 6 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.

제공처	최종일자	목표가	직전목표가	투자의견
신한금융투자	21/04/28	14,000	13,100	매수
대신	21/04/28	11,000	11,000	HOLD
하이투자	21/04/28	12,700	12,700	Buy
삼성	21/04/22	13,000	12,000	BUY
KB	21/04/20	9,600	8,000	HOLD
DB금융투자	21/04/19	11,000	8,200	Hold

현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 3 곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 3곳 입니다. 두산인프라코어의 5월 30일 기준 현재 주가로 12,400원 입니다. 목표주가 평균추정치는 11,883원 으로 현재 주가 대비 -4.2% 낮습니다.

 

아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.

실적 공시정보

실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 분기보고서 (2021.03) (2021-05-14) 두산인프라코어
• 사업보고서 (2020.12) (2021-03-17) 두산인프라코어
• 분기보고서 (2020.09) (2020-11-13) 두산인프라코어
• [기재정정]반기보고서 (2020.06) (2020-08-14) 두산인프라코어
• 반기보고서 (2020.06) (2020-08-14) 두산인프라코어