아이에스동서 주가 전망 2021년 1분기 실적

아이에스동서의 2021년 1분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.

아이에스동서 소개

출처 : 에프앤가이드

• 1975년 현대건설 토목사업부로부터 분리, 독립되어 벽제콘크리트로 설립되었으며 2008년 6월 아이에스동서로 상호를 변경하였고, 2008년 7월에 일신건설산업과 합병하였음
• 주요사업으로는 콘크리트제품 제조업, 건축 및 주택건설사업, 토목건축공사업등을 영위하고 있으며 자회사를 통해 해상운송, 재활용 등의 사업을 영위하고 있음.
• 꾸준한 매출이 밣생하기 힘든 건설업의 한계를 보완하고자 적극적인 M&A를 진행하고 있음.
• 시가총액 : 1조 7,423억원, 시가총액순위 : 코스피 166위
• PER : 13.63배, 동일업종 PER : 8.81배
• 외국인지분율 : 4.60%

아이에스동서 연간 실적

아이에스동서의 최근 5년간 실적입니다. 2020년 매출은 1조 2004억원, 영업이익 2090억원, 당기순이익 1416억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

 

	2016	2017	2018	2019	2020
매출액	1조 7241억	1조 8330억	1조 5968억	7706억	1조 2004억
영업이익	3048억	3245억	3802억	715억	2090억
당기순이익	2140억	1950억	2438억	743억	1416억
영업이익률(%)	17.68	17.7	23.81	9.28	17.41
순이익률(%)	12.41	10.64	15.27	9.64	11.8

아이에스동서의 2021년 1분기 실적

아이에스동서의 2021년 1분기 매출은 3102억원, 영업이익 403억원, 당기순이익 143억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

 

	20년 1분기	20년 2분기	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기
매출액	2157억	3142억	3394억	3311억	3102억
영업이익	270억	561억	712억	547억	403억
당기순이익	133억	239억	873억	171억	143억
영업이익률(%)	12.52	17.85	20.98	16.52	12.99
순이익률(%)	6.17	7.61	25.72	5.16	4.61

1분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 6.31% 감소, 영업이익은 26.33% 감소, 당기순이익은 16.37% 감소했고, 전년 동기 대비 매출은 43.81% 증가, 영업이익은 49.26% 증가, 당기순이익은 7.52% 증가했습니다.

매출 구성

아이에스동서의 매출구성입니다.

 

65% : 건설

17% : 환경

16% : 콘크리트

 

아이에스동서 주가

7월 16일 기준 주가는 56,400원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.

52주 최고가는 68,300원(2021-05-10), 52주 최저가는 37,600원(2020-09-25)으로 52주간 변동률은 44.2% 입니다.

 

최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.

최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다.

투자지표

아이에스동서의 투자지표입니다.

항목	2018	2019	2020
EPS	7,952	2,139	4,022
BPS	34,612	35,591	38,672
CPS	8,307	-2,226	-3,704
SPS	51,787	24,953	38,858
PER	3.85	15.4	13.28
PBR	0.89	0.93	1.38
PCR	3.69	-14.8	-14.42
PSR	0.59	1.32	1.37
EV/EBITDA	3.29	12.04	10.34
DPS	1,200	700	1,000
현금배당수익률	3.92	2.12	1.87
현금배당성향(%)	15.08	32.7	24.5

※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금

주당지표

아이에스동서의 EPS, BPS, SPS입니다.

가치지표

아이에스동서의 PER, PBR, PSR입니다.

주가전망

총 7 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.

제공처	최종일자	목표가	직전목표가	투자의견
이베스트투자	21/07/14	74,000	74,000	Buy
현대차	21/07/05	70,000	0	BUY
교보	21/06/07	75,000	75,000	Buy
삼성	21/06/03	74,000	74,000	BUY
BNK투자	21/05/31	73,000	0	매수
신영	21/05/18	72,000	63,000	매수
NH투자	21/05/17	88,000	75,000	Buy

현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 7곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 0곳 입니다. 아이에스동서의 7월 16일 기준 현재 주가로 56,400원 입니다. 목표주가 평균추정치는 75,142원 으로 현재 주가 대비 33.2% 높습니다.

 

아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.

실적 공시정보

실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 분기보고서 (2021.03) (2021-05-17) 아이에스동서
• 사업보고서 (2020.12) (2021-03-18) 아이에스동서
• 분기보고서 (2020.09) (2020-11-16) 아이에스동서