해성디에스 주가 전망 2021년 1분기 실적

해성디에스의 2021년 1분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.

해성디에스 소개

출처 : 에프앤가이드

• 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임.
• 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨.
• 매출구성은 리드프레임 71.7%, Package Substrate 28.2% 등으로 이루어져 있음.
• 시가총액 : 7,574억원, 시가총액순위 : 코스피 282위
• PER : 25.07배, 동일업종 PER : 16.81배
• 외국인지분율 : 6.26%

해성디에스 연간 실적

해성디에스의 최근 5년간 실적입니다. 2020년 매출은 4587억원, 영업이익 435억원, 당기순이익 300억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

 

	2016	2017	2018	2019	2020
매출액	2762억	3251억	3633억	3814억	4587억
영업이익	258억	339억	268억	270억	435억
당기순이익	188억	239억	207억	182억	300억
영업이익률(%)	9.34	10.43	7.38	7.08	9.48
순이익률(%)	6.81	7.35	5.7	4.77	6.54

해성디에스의 2021년 1분기 실적

해성디에스의 2021년 1분기 매출은 1375억원, 영업이익 102억원, 당기순이익 93억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

 

	20년 1분기	20년 2분기	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기
매출액	1073억	1190억	1190억	1134억	1375억
영업이익	103억	147억	125억	61억	102억
당기순이익	91억	103억	84억	22억	93억
영업이익률(%)	9.6	12.35	10.5	5.38	7.42
순이익률(%)	8.48	8.66	7.06	1.94	6.76

1분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 21.25% 증가, 영업이익은 67.21% 증가, 당기순이익은 322.73% 증가했고, 전년 동기 대비 매출은 28.15% 증가, 영업이익은 0.97% 감소, 당기순이익은 2.2% 증가했습니다.

매출 구성

해성디에스의 매출구성입니다.

 

71% : 리드프레임

28% : Package Substrate

 

해성디에스 주가

7월 24일 기준 주가는 44,550원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.

52주 최고가는 45,700원(2021-07-21), 52주 최저가는 17,050원(2020-10-27)으로 52주간 변동률은 130.2% 입니다.

 

최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.

최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다.

투자지표

해성디에스의 투자지표입니다.

항목	2018	2019	2020
EPS	1,226	1,078	1,764
BPS	11,549	12,267	13,638
CPS	2,163	1,972	2,611
SPS	21,370	22,435	26,985
PER	10.56	14.65	13.83
PBR	1.12	1.29	1.79
PCR	5.99	8.01	9.35
PSR	0.61	0.7	0.9
EV/EBITDA	6.32	6.59	6.7
DPS	300	350	450
현금배당수익률	2.32	2.22	1.84
현금배당성향(%)	24.47	32.46	25.51

※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금

주당지표

해성디에스의 EPS, BPS, SPS입니다.

가치지표

해성디에스의 PER, PBR, PSR입니다.

주가전망

총 4 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.

제공처	최종일자	목표가	직전목표가	투자의견
유진투자	21/07/22	55,000	55,000	BUY
삼성	21/07/15	55,000	48,000	BUY
하나금융투자	21/07/15	56,000	52,000	BUY
하이투자	21/06/29	48,600	43,000	Buy

현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 4곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 0곳 입니다. 해성디에스의 7월 24일 기준 현재 주가로 44,550원 입니다. 목표주가 평균추정치는 53,650원 으로 현재 주가 대비 20.4% 높습니다.

 

아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.

실적 공시정보

실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (2021-07-15) 해성디에스
• [기재정정]분기보고서 (2021.03) (2021-05-20) 해성디에스
• 분기보고서 (2021.03) (2021-05-17) 해성디에스
• 사업보고서 (2020.12) (2021-03-18) 해성디에스
• 분기보고서 (2020.09) (2020-11-16) 해성디에스