테슬라(TSLA) 주가 전망 2021년 1분기 실적

테슬라의 2021년 1분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.

테슬라

테슬라(Tesla, 코드 TSLA) 기업에 대한 설명입니다.

• Tesla, Inc.는 미국, 중국 및 국제적으로 전기 자동차 및 에너지 생성 및 스토리지 시스템을 설계, 개발, 제조, 임대 및 판매한다.
• 자동차 부문은 전기 자동차를 생산하고 자동차 금융 상품 등을 판매한다. 직접 및 중고차 판매, 테슬라 슈퍼차저 네트워크, 인앱 업그레이드를 통해 세단과 스포츠 유틸리티 차량을 제공하고, 구매 금융 및 리스 서비스를 제공한다. 이 부문은 또한 비보증 애프터세일즈 서비스, 중고차 판매, 소매 상품 및 차량 보험뿐만 아니라 자회사를 통한 제품 판매, 회사 소유 서비스 위치를 통한 전기 자동차 서비스, 테슬라 모바일 서비스 등도 포함한다.
• 에너지 생성 및 스토리지 부문은 태양광 발전 및 에너지 저장 제품의 설계, 제조, 설치, 판매 및 임대, 그리고 그것의 웹사이트, 상점, 갤러리를 통해 주거, 상업, 산업 고객 및 유틸리티에 대한 관련 서비스와 채널 파트너 네트워크를 통해 이루어진다. 이 부문은 에너지 제품 고객에게 서비스 및 수리를 제공하며, 보증 대상 고객을 포함한 다양한 금융 옵션을 제공한다.
• 이 회사는 과거 테슬라 모터스(Tesla Motors, Inc.)로 알려졌으며 2017년 2월 테슬라로 이름을 바꾸었다.
• 테슬라는 2003년에 설립되었으며 캘리포니아주 팔로 알토에 본사를 두고 있다.

테슬라 실적

최근 5년간 실적 및 최근 분기 실적을 그래프와 표로 비교해보겠습니다.

최근 연간

테슬라의 2020년 매출은 315.4억달러(약 34조 9621억원), 영업이익 19.9억달러(약 2조 2059억원), 당기순이익 6.9억달러(약 7649억원)을 기록했습니다. 연간별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

(단위 : $억)

항목	2016	2017	2018	2019	2020
자산총계	226.6	286.6	297.4	343.1	521.5
부채총계	167.6	230.2	234.3	262.0	284.7
자본총계	47.5	42.4	49.2	66.2	222.2
매출액	70.0	117.6	214.6	245.8	315.4
영업이익	-6.7	-16.3	-3.9	-0.7	19.9
당기순이익	-6.8	-19.6	-9.8	-8.7	6.9
순이익률(%)	-9.64	-16.68	-4.55	-3.54	2.19

최근 분기

테슬라의 2021년 1분기 매출은 103.9억달러(약 11조 5173억원), 영업이익 5.9억달러(약 6540억원), 당기순이익 4.4억달러(약 4877억원)을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

(단위 : $억)

항목	20-03	20-06	20-09	20-12	21-03
매출액	59.8	60.4	87.7	107.4	103.9
영업이익	2.8	3.3	8.1	5.8	5.9
당기순이익	0.2	1.0	3.0	2.7	4.4
순이익률(%)	0.27	1.72	3.42	2.51	4.22

1분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 3.26% 감소, 영업이익은 1.72% 증가, 당기순이익은 62.96% 증가했고, 전년 동기 대비 매출은 73.75% 증가, 영업이익은 110.71% 증가, 당기순이익은 2100.0% 증가했습니다.

 

1분기 깜짝 실적을 공개했지만 배출가스 규제 크레딧 판매에서 얻은 5억1800만 달러 매출과 비트코인 판매 차익이 반영된 것이라고 월가는 지적합니다. 

 

규제 크레딧은 환경 오염을 제로까지 낮추는 데 기여한 기업에 정부가 제공하는 일종의 포인트로 전기차 회사 테슬라의 경우 배기가스를 배출하지 않기 때문에 주 정부로터 규제 크레딧을 받고 이를 기준 이상 배출한 기업에게 판매해 수익을 얻습니다. 테슬라가 규제 크레딧을 통해 번 돈만 약 16억 달러로 크레딧 판매 덕분에 테슬라가 4분기 이상 연속으로 수익을 올렸다고 해도 과언이 아니라는 평가도 있을 정도입니다.

 

테슬라는최근 15억달러 규모의 비트코인을 투자를 발표했으며 비트코인으로 전기차 구매까지 허용하고 있습니다. CEO인 일론머스크의 한마디에 가상화폐 가격이 급등락을 하고 있을 정도로 영향력이 셉니다.

 

테슬라 주가

4월 30일 기준 주가는 672.7달러 입니다. 5년전과 비교해서 1291.0% 상승했습니다.

 

최근 5년간의 주가 흐름입니다.

52주 최고가는 883.09달러(21년 01월 26일), 52주 최저가는 140.26달러(20년 05월 01일) 입니다. 52주동안 주가는 379.6% 상승했습니다.

▲Tesla 이슈거리

 

 

최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.

최근 7거래일 기준 주가 흐름입니다. 7거래일 동안 주가는 -9.6% 하락했습니다.

날짜	종가	시가	고가	저가	변동률(%)
04-29	672.45	699.51	702.17	668.50	-3.16
04-28	694.40	696.41	708.50	693.60	-1.47
04-27	704.74	717.96	724.00	703.35	-4.53
04-26	738.20	741.00	749.30	732.61	+1.21
04-23	729.40	719.80	737.36	715.46	+1.35
04-22	719.69	741.50	753.77	718.04	-3.28
04-21	744.12	704.77	744.84	698.00	+3.5

주가전망

테슬라의 미국 투자자들의 투자의견입니다. 지난 3개월 동안 총 24명의 애널리스트가 목표가를 추정하였습니다. 목표주가는 $645.95로 현재주가 $672.10보다 -3.89% 하락할 것으로 전망했습니다. 가장 높은 목표주가는 $1,200.00이며, 가장 낮은 목표주가는 $67.00입니다.

재무구조

테슬라의 투자지표입니다.

항목	2018	2019	2020
PER	0.0	0.0	1,120.11
PBR	9.86	11.38	30.48
PSR	25.16	27.71	33.8
SPS	5.77	7.46	23.82
BPS	4.55	7.34	21.03
CPS	0.46	0.43	0.26
자산부채비율(%)	264.55	306.37	2,148.16
EV/Sales	3.02	3.4	21.28
EV/EBITDA	38.8	37.76	155.51
순이익률(%)	-4.55	-3.54	2.19
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0

테슬라의 PER, PBR, PSR 그래프입니다.