테슬라(TSLA) 주가 전망 2020년 실적

테슬라 기업의 주가 및 실적, 재무구조에 대해서 다각도로 분석해 보겠습니다.

테슬라

테슬라(Tesla, 코드 TSLA) 기업에 대한 설명입니다.

• 테슬라는 미국, 중국, 그리고 국제적으로 전기 자동차와 에너지 발전 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 임대, 판매한다.  Automotive와 Energy Generation and Storage 두 개의 부문을 운영하고 있다.
• Automotive(자동차) 부문은 전기 자동차뿐만 아니라 자동차 크레딧도 판매한다. 직접 및 중고차 판매, 테슬라 슈퍼차저 네트워크, 인앱 업그레이드를 통해 세단과 스포츠유틸리티차량(SUV)을 제공하고, 금융 및 리스 서비스를 구매한다.
• Energy Generation and Storage(에너지 발전 및 저장) 부문은 태양광 발전 및 에너지 저장 제품의 설계, 제조, 설치, 판매 및 임대, 그리고 웹사이트, 상점, 갤러리와 채널 파트너 네트워크를 통해 주거, 상업, 산업 고객 및 유틸리티 기업에 대한 관련 서비스에 관여한다. 
• 테슬라 모터스(Tesla Motors, Inc.)로 알려져 있었으며 2017년 2월 테슬라(Tesla, Inc.)로 사명을 변경하였다.
• 테슬라는 2003년에 설립되었으며 캘리포니아 팔로 알토에 본사를 두고 있다.

테슬라 실적

최근 5년간 실적 및 최근 분기 실적을 그래프와 표로 비교해보겠습니다.

최근 연간

Tesla의 2020년 매출은 315.4억달러, 영업이익 19.9억달러, 당기순이익 6.9억달러을 기록했습니다. 처음으로 실적이 흑자 전환했습니다. 연간별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

(단위 : $억)

항목	2016	2017	2018	2019	2020
자산총계	226.6	286.6	297.4	343.1	521.5
부채총계	171.3	234.2	239.8	268.4	290.7
자본총계	55.4	52.3	57.6	74.7	230.8
매출액	70.0	117.6	214.6	245.8	315.4
영업이익	-6.7	-16.3	-3.9	-0.7	19.9
당기순이익	-6.7	-19.6	-9.8	-8.7	6.9
순이익률(%)	-9.64	-16.69	-4.55	-3.54	2.19

최근 분기

Tesla의 2020년 3분기 매출은 107.4억달러, 영업이익 5.8억달러, 당기순이익 2.7억달러을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

(단위 : $억)

항목	19-12	20-03	20-06	20-09	20-12
매출액	73.8	59.8	60.4	87.7	107.4
영업이익	3.6	2.8	3.3	8.1	5.8
당기순이익	1.0	0.2	1.0	3.0	2.7
순이익률(%)	1.42	0.27	1.72	3.42	2.51

3분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 22.46% 증가, 영업이익은 28.4% 감소, 당기순이익은 10.0% 감소했습니다.

 

테슬라 주가

2월 22일 기준 주가는 781.3달러 입니다. 5년전과 비교해서 2082.4% 상승했습니다.

 

최근 5년간의 주가 흐름입니다.

52주 최고가는 883.09달러(21년 01월 26일), 52주 최저가는 72.24달러(20년 03월 18일) 입니다. 52주동안 주가는 368.5% 상승했습니다.

▲Tesla 이슈거리

테슬라는 비트코인 매입으로 한달만에 10억달러(한화 약 1조원)을 벌었다고 알려져 있습니다. 2020년 한해동안 번 수익보다 한달 동안의 비트코인 수입이 더 많은 것입니다. 테슬라의 비트코인 매입 소식이 알려진 후 비트코인은 가격 폭등을 거듭하고 있습니다. 지난 19일 비트코인 가격은 5만4,000달러를 돌파하며 시가총액이 1조달러를 넘어설 정도입니다. 

 

테슬라는 21년 1월 25일 주가는 900달러까지 오르며 1000달러 고지를 눈앞에 두었지만 테슬라 실적이 예상치를 밑돌자 주가는 780달러까지 하락했습니다.

 

최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.

최근 7거래일 기준 주가 흐름입니다. 7거래일 동안 주가는 -2.9% 하락했습니다.

날짜	종가	시가	고가	저가	변동률(%)
02-19	781.30	795.00	796.79	777.37	-0.77
02-18	787.38	780.90	794.69	776.27	-1.35
02-17	798.15	779.09	799.84	762.01	0.24
02-16	796.22	818.00	821.00	792.44	-2.44
02-12	816.12	801.26	817.33	785.33	0.55
02-11	811.66	812.44	829.88	801.73	0.85
02-10	804.82	843.64	844.82	800.02	-5.26

주가전망

테슬라의 미국 투자자들의 투자의견입니다. 지난 3개월 동안 총 28명의 애널리스트가 목표가를 추정하였습니다. 목표주가는 $603.83로 현재주가 $781.30보다 -22.71% 하락할 것으로 전망했습니다. 가장 높은 목표주가는 $1,200.00이며, 가장 낮은 목표주가는 $67.00입니다.

재무구조

테슬라의 투자지표입니다.

항목	2020	2019	2018
PER	966.67	0.0	0.0
PBR	28.53	9.94	9.86
PSR	33.8	27.71	25.16
SPS	-	-	33.36
BPS	20.78	7.07	4.55
CPS	0.18	0.39	0.4
자산부채비율(%)	2,087.74	301.94	264.55
EV/Sales	20.67	3.31	3.02
EV/EBITDA	144.98	35.8	38.8
순이익률(%)	2.19	-3.54	-4.55
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0

테슬라의 PER, PBR, PSR 그래프입니다.